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前営業日の米国市場では、S&P500が0.02%安、NASDAQが0.01%高、NYダウが0.31%安と主要指数はまちまちとなった。株価指数の値動きは小さかったものの、債券市場では売りが継続した。米30年債利回りは2004年以来の高水準へ上昇し、米10年債利回りも本日一時5.22%台と19年ぶりの高水準を記録した。高金利が株価バリュエーションの重しとなる一方、個別株や業種ごとの選別色が強い状態が続いている。

23日の米国株式市場は主要3指数がそろって下落した。S&P500は0.75％安、NASDAQは1.13％安、NYダウは0.68％安。米9月PMIが5年超ぶりの高水準となり、FRBによる追加利上げ観測が強まったことで米10年債利回りは5.10％付近まで上昇した。S&P500の11業種のうち9業種が下落し、公益や通信サービスを中心に売りが広がった。一方、原油高を背景にエネルギー株は上昇しており、金利と原油の上昇が株式市場のセクター選別を強めている。

前営業日の米国市場では、NASDAQが0.45％上昇して最高値を更新した。AI関連株への買いが続き、Micron Technologyなど半導体株が相場をけん引した。一方、S&P500はほぼ横ばい、NYダウは0.36％下落。米10年債利回りは4.95％前後で推移しており、追加利上げ観測が残るなか、ハイテク株と金融株などの間で選別色が強まった。欧州市場ではSTOXX600が0.1％高と小幅上昇した。テクノロジー株が1.5％上昇した一方、銀行株は1％安、通信株も2％超下落しており、米NASDAQ高の波及と金利への警戒が同時に意識された。原油価格の低下によりインフレ懸念がやや和らいでいることも株式市場の支えとなっている。アジア市場でもAI関連株への買いが続いており、世界的にテクノロジー株優位の流れが継続している。本日は欧州と米国のPMI速報値が焦点となる。ユーロ圏では製造業52.6、サービス業51.4、米国では製造業53.7、サービス業55.9、総合PMI54.9が予想されている。いずれも50を上回る見通しだが、米指標が予想以上に強ければ追加利上げ観測が強まり、長期金利上昇がハイテク株の重しとなる可能性がある。AI期待による株高と金融引き締めへの警戒のどちらが優勢となるか注目したい。

前営業日の米国株式市場は全面高となり、S&P500は1.49％高の7,764.70、NASDAQは2.26％高の27,122.09、NYダウは0.71％高の52,048.83で取引を終えた。NASDAQは最高値を更新した。AI関連投資への期待が再び強まり、AMD、Intel、Armなど半導体関連株が大幅上昇。SOX指数も4％超上昇した。加えて、原油価格の下落によりインフレ懸念がやや後退し、米10年債利回りが5％を下回ったことも、ハイテク株を中心とした買いを後押しした。欧州市場でもリスク選好が回復し、STOXX600は前営業日に1.0％上昇した。銀行株とテクノロジー株がともに1.7％上昇する一方、原油安を受けてエネルギー株は下落。ドイツDAXも1％超上昇した。エネルギー価格の低下によってインフレと追加利上げへの警戒がやや和らいだことが、欧州株にも追い風となっている。本日のアジア市場でもテクノロジー株への買いが目立っており、前日の米AI株高が世界の株式市場へ波及する展開となっている。本日はラガルドECB総裁の発言が予定されているほか、米9月リッチモンド連銀製造業指数とユーロ圏9月消費者信頼感速報値が発表される。米製造業指数は前回4から2への低下、ユーロ圏消費者信頼感は-15.5から-16.0への悪化が予想されている。前日の株価上昇幅が大きかっただけに、利益確定売りが出るのか、それとも原油安と金利低下を背景にAI・テクノロジー株への買いが続くのかを見極めたい。